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全部海外债券型

开放式海外债券型代客境外理财计划(“理财计划”)列表

理财计划下海外债券名称
和记黄埔 5.625 2017年11月24日(停售)

新鸿基4.00

2020年11月2日

工商银行(亚洲)5.125

2020年11月30日(停售)

汇丰 3.125

2017年11月15日(停售)

理财计划在全国银行业理财信息登记系统的登记编码:
C105011
1000177

C105011

1000179

C105011

1000180

C105011

2000219

理财计划产品代码
IPOB3007
IPOB3009
IPOB3010
IPOB3011
理财计划投资货币
英镑
美元
美元
欧元
理财计划下海外债券的发行人
Hutchison Whampoa Finance UK Plc
Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited
中国工商银行(亚洲)有限公司
英国汇丰银行有限公司
理财计划下海外债券的担保人
长江和记实业有限公司
新鸿基地产有限公司
不适用
不适用
理财计划下海外债券发行人评级(穆迪/标普)(3)
A3/ N.A.
A1/ N.A.
Baa1/N.A.
Aa3/AA-
理财计划下海外债券担保人评级(穆迪/标普)(3)
A3/A-
A1/A+
不适用
不适用
理财计划下海外债券评级(穆迪/标普)(3)
A3/A-
A1/A+
Baa1/N.A.
Aa2/AA-
理财计划下海外债券的年化票息率
5.625%
4.000%
5.125%
3.125%
理财计划下海外债券到期日
2017年11月24日
2020年11月2日
2020年11月30日
2017年11月15日
理财计划下海外债券票息支付频率
每年
每半年
每半年
每年
理财计划风险水平(1)
3 3 4 3
理财计划下海外债券的地位
债券发行人/担保人的直接的、无条件的、无担保的、非次级债务
债券发行人/担保人的直接的、无条件的、无担保的、非次级债务
债券发行人的直接的、无条件的、无担保的、次级债务
债券发行人的直接的、无担保的、非次级债务
理财计划的适合投资者
有投资经验的客户(风险承受程度为“平衡型”或“平衡型”以上)
有投资经验的客户
(风险承受程度为“平衡型”或“平衡型”以上)
有投资经验的客户
(风险承受程度为“成长型”或“成长型”以上)
有投资经验的客户
(风险承受程度为“稳健型”或“稳健型”以上)
理财计划最低申购面额
50,000英镑 
100,000美元
100,000美元
50,000欧元
理财计划最低追加申购面额
50,000英镑
10,000美元
10,000美元
10,000欧元

(1)以上理财计划下海外债券的风险水平会依据债券发行人和/或海外债券担保人(如适用)的信用质量变化以及重大市场事件的发生等而可能发生调整。

(2)理财计划的申购/赎回手续费将包含在理财计划申购/赎回价格的计算中,客户不需额外另行支付。另外,银行将根据理财计划所投资的海外债券的剩余期限及到期收益率不时调整申购手续费及赎回手续费的比例。具体内容请参考产品申购书。

(3)理财计划下相关海外债券/海外债券发行人/海外债券担保人之信用评级来自于Moody’s Corporate/Standard & Poor's发布的最新评级信息。请注意:海外债券/海外债券发行人/海外债券担保人之信用评级仅代表相关评级机构之独立观点,并非海外债券/海外债券发行人/海外债券担保人的信用资质保证,也不构成任何推荐。信用评级可能被相关评级机构不时变更、调整、暂停或撤销。您可登陆本行网站www.hsbc.com.cn或相关评级机构的官方网站查阅最新评级信息。

代客境外理财计划下海外债券的清单可由本行不时增加、减少或调整,而无须事先通知投资者。

对应于相关海外债券的理财计划每日参考价格

海外债券参考编号
海外债券名称
海外债券计价货币
每日参考申购价格 
参考到期收益率
每日参考赎回价格 更新日期
IPOB3009
新鸿基 4.00 2020年11月2日
美元
102.676 2.74% 100.686 2018年8月16日
IPOB3010
工商银行(亚洲) 5.125 2020年11月30日(停售)
美元
104.463 3.08% 101.918 2018年8月16日

 

说明:

以上所示的海外债券参考价格的数值仅代表相关海外债券在(或截至)以上标注的更新日期的表现,仅供参考之用。

注意,投资者申购及赎回海外债券型理财计划手续费已经包含在理财计划申购及赎回价格的计算中,投资者不需额外另行支付该手续费。

本行提供以上所示的对应于相关海外债券的理财计划每日参考申购及赎回价格、参考到期收益率不代表也不应被视为本行发出有关任何产品和服务的建议、要约或邀请。投资涉及风险。投资者应在作出任何投资决定前,仔细考虑相关产品或服务是否适合自己。以往的表现不代表也不预示将来的表现。

投资者应仔细阅读相关产品的申/认购书等销售文件,了解产品详情和风险。投资产品价值可能升,也可能跌,购买投资产品可能带来亏损而不一定可赚取利润。